ข้อมูลเชิงลึกตลาดรายสัปดาห์: การพุ่งสูงของ Bitcoin, ความท้าทายของทองคำ และการฟื้นตัวของน้ำมันดิบ

อัปเดตเมื่อ 20 มกราคม 2025

Bitcoin: การพุ่งสูงจากพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นในสัปดาห์นี้ ด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ ในวันจันทร์ Bitcoin ลดลงชั่วคราวเช่นเดียวกับสินทรัพย์หลักอื่น ๆ ในตลาด เช่น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐและทองคำ แต่ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ Bitcoin ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้น 4 วันติดต่อกันจนใกล้แตะ $127,000

การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความคาดหวังต่อการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ ในวันจันทร์ แผนภูมิรายวันแสดงการสนับสนุนที่ขอบล่างของ Bollinger Bands พร้อมเงาด้านล่างที่ยาวกว่า $5,000 ในวันอังคาร มีโอกาสที่จะสร้างตำแหน่งซื้อ ในขณะที่การปรับฐานในวันพฤหัสบดีเปิดโอกาสให้เข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม

คาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า แนะนำให้ระมัดระวัง เนื่องจากอาจเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง สำหรับการซื้อขายแบบทะลุแนวต้าน สามารถตั้งจุดตัดขาดทุนที่ $107,000 เพื่อลดความเสี่ยง และตั้ง trailing stop ที่ $108,000 เพื่อรักษาผลกำไรในกรณีที่เกิดการกลับตัว

ทองคำ: การต้านทานและการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด

ทองคำเผชิญกับความท้าทายในสัปดาห์นี้ โดยในวันจันทร์ได้สร้างแท่งเทียนขาลงเนื่องจากแนวต้านที่ $2,735 นักเทรดหลายคนใน TradingLink ได้เริ่มต้นตำแหน่งขายที่แนวต้านนี้ แต่การทะลุแนวต้านในวันศุกร์นำไปสู่การปิดคำสั่งซื้อหลายรายการ

การเพิ่มขึ้นล่าสุดของทองคำดูเหมือนจะผิดปกติ และอาจได้รับอิทธิพลจากการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ทองคำจะทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า $2,800 นั้นยังคงต่ำ เนื่องจากทองคำยังคงพึ่งพาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทองคำแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกกับดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบเห็น ในแผนภูมิรายสัปดาห์ ทองคำพบการสนับสนุนที่เส้นกลางของ Bollinger Bands แต่การรักษารูปแบบขาขึ้นนี้ยังคงไม่แน่นอน คาดว่าการลดลงจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า

น้ำมันดิบ: การทะลุแนวต้านที่เกิดจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

น้ำมันดิบแสดงความแข็งแกร่งอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยได้ทะลุกรอบการรวมตัว 4 เดือน และแตะ $81.16 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น แผนการของทรัมป์ในการออกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและรัสเซีย ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานพลังงาน

การลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในช่วงนี้ ยังช่วยสนับสนุนน้ำมันดิบอีกด้วย ในแผนภูมิรายสัปดาห์ น้ำมันดิบยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงอยู่เหนือระดับการทดสอบ

การเคลื่อนไหวที่มั่นคงและแข็งแกร่งของน้ำมันดิบทำให้เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการซื้อขายแบบสวิง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวังต่อการปรับฐานระยะสั้นรอบ $74 โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มตลาด

สัปดาห์แรกของปี 2025 มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาด Bitcoin ทองคำ และน้ำมันดิบ Bitcoin ยังคงครองตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่ง ขณะที่น้ำมันดิบได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการฟื้นตัวหลังจากการรวมตัวในระยะยาว ทองคำซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน ยังคงต้องการความระมัดระวัง

ด้วยพิธีสาบานตนของทรัมป์ที่กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ คาดว่าตลาดจะมีความผันผวนมากขึ้นในสัปดาห์หน้า แนะนำให้นักเทรดให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการตั้งตำแหน่งที่ก้าวร้าวเกินไป การคงวินัยและการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ในปีนี้